Financial Markets by TradingView

SSE: 601360_SS - 360 Security Technology Inc.

Доходность за полгода: -2.55%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-45.26%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.02 ¥) выше справедливой оценки (7.17 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4265%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.43% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.5476%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

360 Security Technology Inc. Technology Индекс
7 дней 1.3% -46.6% 1.3%
90 дней -14.6% -100% -5.3%
1 год -45.3% -100% 13.4%

Положительная оценка 601360_SS vs Сектор: 360 Security Technology Inc. превзошел сектор "Technology" на 54.74% за последний год.

Отрицательная оценка 601360_SS vs Рынок: 360 Security Technology Inc. значительно отстал от рынка на -58.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601360_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601360_SS с недельной волатильностью в -0.8703% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 7.14
Больше данных по 601360_SS

3.2. Выручка

EPS -0.0689
ROE -1.5476%
ROA -1.2502%
ROIC 0%
Ebitda margin -14.79%
Больше данных по 601360_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.02 ¥) выше справедливой (7.17 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.02 ¥) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.14) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.14) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.25) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.25) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.65%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.5476%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.5476%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2502%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2502%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -197.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4265% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4265% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4265% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям 360 Security Technology Inc.

Перейти на форум акций "360 Security Technology Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме