1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.67 ¥) выше справедливой оценки (5.96 ¥)
- Дивиденды (4.87%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 22.76% увеличился за 5 лет c 16.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 18:24 American Vloggers Explore China's Infrastructure under China-U.S. Youth Exchange
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-vloggers-e...
источник:
2 Июнь 03:45 Key clients desert PwC China as Big Four rivals circle
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/key-clients-desert-...
источник:
25 Май 23:31 Is Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) The Best Tech Dividend Stock of 2024?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/broadcom-inc-nasdaq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Railway Group Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -15.6% | -100% | 3.7% |
601390_SS vs Сектор: China Railway Group Limited превзошел сектор "Industrials" на 84.43% за последний год.
601390_SS vs Рынок: China Railway Group Limited значительно отстал от рынка на -19.24% за последний год.
Стабильная цена: 601390_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601390_SS с недельной волатильностью в -0.2994% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.67 ¥) выше справедливой (5.96 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.67 ¥) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.07) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.07) ниже чем у рынка в целом (63.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2966) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2966) ниже чем у рынка в целом (3.16).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1079) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1079) ниже чем у рынка в целом (6.26).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.57%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.57%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9452%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9452%) ниже чем у рынка в целом (4.06%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.87% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.87% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.12%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке