1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.09%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (17.97%) выше чем средняя по сектору (-2.7%).
Минусы
- Цена (5.45 ¥) выше справедливой оценки (4.87 ¥)
- Текущий уровень задолженности 4.54% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.8%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 13:31 China's Big Five lenders post shrinking margins, warn of property risks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-icbc-support...
источник:
23 Июнь 12:23 Moutai Loses Crown as China’s Biggest Onshore Stock to ICBC
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/moutai-set-lose-cro...
источник:
16 Июнь 12:07 Financial Services Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cca15864-0ade-3467-ae8...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Industrial and Commercial Bank of China Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10.4% | -1.6% | -0.5% |
90 дней | -1.8% | 0.2% | -13.2% |
1 год | 18% | -2.7% | 0.8% |
601398_SS vs Сектор: Industrial and Commercial Bank of China Limited превзошел сектор "Financials" на 20.66% за последний год.
601398_SS vs Рынок: Industrial and Commercial Bank of China Limited превзошел рынок на 17.2% за последний год.
Стабильная цена: 601398_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601398_SS с недельной волатильностью в 0.3455% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.45 ¥) выше справедливой (4.87 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.45 ¥) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (63.7).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.453) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.453) ниже чем у рынка в целом (3.16).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (71.26).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (6.26).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.04%) ниже чем у сектора в целом (74.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8635%) ниже чем у сектора в целом (2.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8635%) ниже чем у рынка в целом (4.06%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.09% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.09% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.34%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке