Financial Markets by TradingView

SSE: 601399_SS - SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD

Доходность за полгода: +3.25%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.74%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.86 ¥) выше справедливой оценки (0.56 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.21% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD Industrials Индекс
7 дней 7.5% -100% 1.3%
90 дней 0% -100% -5.3%
1 год -7.7% -100% 13.4%

Положительная оценка 601399_SS vs Сектор: SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD превзошел сектор "Industrials" на 92.26% за последний год.

Отрицательная оценка 601399_SS vs Рынок: SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD значительно отстал от рынка на -21.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601399_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601399_SS с недельной волатильностью в -0.1489% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 46.4
P/S: 1.7749
Больше данных по 601399_SS

3.2. Выручка

EPS 0.0597
ROE 3.15%
ROA 1.4726%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.76%
Больше данных по 601399_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.86 ¥) выше справедливой (0.56 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.86 ¥) выше справедливой на 80.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.4) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.4) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3753) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3753) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7749) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7749) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.47) выше чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.47) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.72%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.15%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.15%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4726%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4726%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 782.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.6%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD

Перейти на форум акций "SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме