1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.27%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (9.28%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
- Цена (29.09 ¥) выше справедливой оценки (26.55 ¥)
- Текущий уровень задолженности 4.32% увеличился за 5 лет c 1.0468%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 11:35 15 Best Disability Insurance Companies Heading into 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-disability-...
источник:
26 Май 00:13 15 Best Flood Insurance Companies Heading into 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-flood-insur...
источник:
25 Май 22:46 CPIC Life (H.K.) won "Cross-Border Insurance Services - Excellence Award" and "Service Innovation - Outstanding Award"
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cpic-life-h-k-won-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -0.5% | 1.6% |
90 дней | 25.6% | -5.3% | -5.7% |
1 год | 9.3% | -1% | 14.6% |
601601_SS vs Сектор: China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 10.32% за последний год.
601601_SS vs Рынок: China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -5.37% за последний год.
Стабильная цена: 601601_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601601_SS с недельной волатильностью в 0.1784% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.09 ¥) выше справедливой (26.55 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.09 ¥) выше справедливой на 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8323) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8323) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.687) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.687) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3461%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.3461%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.4%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.4%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.206%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.206%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.27% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.65%) находятся на комфортном уровне.