1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.27%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-30.68%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (23.61 ¥) выше справедливой оценки (22.65 ¥)
- Текущий уровень задолженности 4.32% увеличился за 5 лет c 1.0468%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:06 15 Best Known Car Insurance Companies Heading into 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-known-car-i...
источник:
30 Марта 21:00 15 Best Boat/Yacht Insurance Companies Heading into 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-boat-yacht-...
источник:
16 Марта 21:26 15 Best Disability Insurance Companies Heading into 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-disability-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | -6.9% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | -1.4% | -46.7% | 8% |
1 год | -30.7% | -66.3% | 33% |
601601_SS vs Сектор: China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 35.64% за последний год.
601601_SS vs Рынок: China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -63.7% за последний год.
Стабильная цена: 601601_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601601_SS с недельной волатильностью в -0.59% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.61 ¥) выше справедливой (22.65 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.61 ¥) выше справедливой на 4.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8323) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8323) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.687) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.687) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3461%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.49%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.3461%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.49%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.4%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.4%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.206%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.206%) ниже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.27% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.65%) находятся на комфортном уровне.