Ming Yang Smart Energy Group Limited (601615) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ming Yang Smart Energy Group Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 10.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.25%.

Минусы

Цена (8.35 ¥) выше справедливой оценки (1.35 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.483%).
Доходность акции за последний год (-44%) ниже чем средняя по сектору (-40.23%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.63%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Ming Yang Smart Energy Group Limited	Industrials	Индекс
7 дней	-19.9%	-1.6%	-0.6%
90 дней	-10.1%	-22.5%	17.7%
1 год	-44%	-40.2%	17%

601615 vs Сектор: Ming Yang Smart Energy Group Limited незначительно отстал от сектора "Industrials" на -3.77% за последний год.

601615 vs Рынок: Ming Yang Smart Energy Group Limited значительно отстал от рынка на -60.97% за последний год.

Стабильная цена: 601615 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601615 с недельной волатильностью в -0.8461% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 72.58

P/S: 0.9704

Больше данных по 601615

3.2. Выручка

EPS	0.1639
ROE	1.34%
ROA	0.4875%
ROIC	0%
Ebitda margin	15.89%

Больше данных по 601615

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (8.35 ¥) выше справедливой (1.35 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (8.35 ¥) выше справедливой на 83.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.58) ниже чем у сектора в целом (78.67).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.58) выше чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9501) ниже чем у сектора в целом (4.04).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9501) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9704) ниже чем у сектора в целом (3.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9704) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.78) ниже чем у сектора в целом (22.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.78) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.55%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.55%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.46%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.34%) ниже чем у сектора в целом (8.63%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.34%) ниже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4875%) ниже чем у сектора в целом (4.27%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4875%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.25% до 10.86%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2445.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.483%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (236.51%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ming Yang Smart Energy Group Limited

Перейти на форум акций "Ming Yang Smart Energy Group Limited" ⇨

Investing Port

SSE: 601615 - Ming Yang Smart Energy Group Limited

Анализ компании Ming Yang Smart Energy Group Limited