1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.7145%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (25.51 ¥) выше справедливой оценки (7.75 ¥)
Дивиденды (1.1316%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 14.55% увеличился за 5 лет c 11.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 12:52 Chinese EV Makers’ Shares Drop Amid Tariffs Concerns
![Chinese EV Makers’ Shares Drop Amid Tariffs Concerns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/31zauyoaJSZTgcjInXWv7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/bf5196a2b1146afcaca8ba1b121dc125.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c3db6dd5-8919-3f41-9c4...
источник:
16 Июнь 11:54 Exclusive-Italy in talks with China's Chery on car plant
![Exclusive-Italy in talks with China's Chery on car plant](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OuvNQuBidOlunUdOR3Ry4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/44de1806b96ca686d14373ab59c95fc0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-italy-tal...
источник:
16 Июнь 11:28 Auto & Transport Roundup: Market Talk
![Auto & Transport Roundup: Market Talk](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PJlsS3tQDPu1N_dmasDQAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/e46041636b1f767b91f86211ecf9d446.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/253771b8-d778-31a0-bbb...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Great Wall Motor Company Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -50% | 1.3% |
90 дней | 8% | -97.1% | -5.3% |
1 год | 1.7% | -84.1% | 13.4% |
601633_SS vs Сектор: Great Wall Motor Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 85.85% за последний год.
601633_SS vs Рынок: Great Wall Motor Company Limited значительно отстал от рынка на -11.71% за последний год.
Стабильная цена: 601633_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601633_SS с недельной волатильностью в 0.033% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.51 ¥) выше справедливой (7.75 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.51 ¥) выше справедливой на 69.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.13) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.13) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.09) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2216) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2216) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.42) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.42) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.5%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.5%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1316% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1316% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1316% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.8%) находятся на комфортном уровне.