Financial Markets by TradingView

SSE: 601668_SS - China State Construction Engineering Corporation Limited

Доходность за полгода: +21.26%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.76%) больше среднего по сектору (5.83%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.59 ¥) выше справедливой оценки (4.99 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.42% увеличился за 5 лет c 18.43%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China State Construction Engineering Corporation Limited Industrials Индекс
7 дней 3.3% -100% 3.8%
90 дней 4.3% -100% -13.1%
1 год -4% -100% 3.7%

Положительная оценка 601668_SS vs Сектор: China State Construction Engineering Corporation Limited превзошел сектор "Industrials" на 96.05% за последний год.

Отрицательная оценка 601668_SS vs Рынок: China State Construction Engineering Corporation Limited значительно отстал от рынка на -7.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601668_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601668_SS с недельной волатильностью в -0.076% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.65
P/S: 0.0873
Больше данных по 601668_SS

3.2. Выручка

EPS 1.2945
ROE 13.37%
ROA 1.9533%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.66%
Больше данных по 601668_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.59 ¥) выше справедливой (4.99 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.59 ¥) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (63.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2706) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2706) ниже чем у рынка в целом (3.16).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0873) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0873) ниже чем у рынка в целом (6.26).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.91%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.37%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.37%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9533%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9533%) ниже чем у рынка в целом (4.06%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.43% до 27.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1467.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.76% выше средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China State Construction Engineering Corporation Limited

Перейти на форум акций "China State Construction Engineering Corporation Limited" ⇨