1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.56%)
Минусы
- Цена (59.67 ¥) выше справедливой оценки (24.75 ¥)
- Дивиденды (0.6324%) меньше среднего по сектору (2.68%).
- Текущий уровень задолженности 22.55% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 01:10 With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?
![With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/talKzejw445emoIE3kWdxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/53ebbe6cc90f91381dd034c0c9cf3cc3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackwell-chips-del...
источник:
19 Августа 00:22 Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 2 Ultrahigh-Yield Stocks
![Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 2 Ultrahigh-Yield Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uMDm5Fhpq3uqE6zVy4i1uA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8fa5912f8ffe75b58f0b9b9b4df175f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-safe-dividend-...
источник:
19 Августа 00:13 The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
![The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5wEC1wyYutvQkJwH4pXU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9e6a27df0c4e90413c25901011c22e40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultimate-dividend-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 75.7% | -100% | 1% |
90 дней | -5.1% | -100% | -6.7% |
1 год | -17.1% | -100% | -0.1% |
601689_SS vs Сектор: Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 82.89% за последний год.
601689_SS vs Рынок: Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -17.05% за последний год.
Стабильная цена: 601689_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601689_SS с недельной волатильностью в -0.3291% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (59.67 ¥) выше справедливой (24.75 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.67 ¥) выше справедливой на 58.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.35) ниже чем у сектора в целом (68.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.35) ниже чем у рынка в целом (64.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.81) выше чем у сектора в целом (2.65).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.81) выше чем у рынка в целом (3.12).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.08) выше чем у сектора в целом (1.8719).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.08) ниже чем у рынка в целом (6.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.73) выше чем у сектора в целом (14.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.73) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 74.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (74.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8147%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.6%) выже чем у сектора в целом (7.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.6%) выже чем у рынка в целом (8.26%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.38%) выже чем у сектора в целом (4.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.38%) выже чем у рынка в целом (4.09%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6324% ниже средней по сектору '2.68%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6324% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6324% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.15%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке