SSE: 601689_SS - Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +23.29%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-17.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=16.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.56%)

Минусы

  • Цена (59.67 ¥) выше справедливой оценки (24.75 ¥)
  • Дивиденды (0.6324%) меньше среднего по сектору (2.68%).
  • Текущий уровень задолженности 22.55% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

Oppein Home Group Inc.

Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 75.7% -100% 1%
90 дней -5.1% -100% -6.7%
1 год -17.1% -100% -0.1%

Положительная оценка 601689_SS vs Сектор: Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 82.89% за последний год.

Отрицательная оценка 601689_SS vs Рынок: Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -17.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601689_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601689_SS с недельной волатильностью в -0.3291% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.35
P/S: 4.08
Больше данных по 601689_SS

3.2. Выручка

EPS 1.9515
ROE 16.6%
ROA 7.38%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.15%
Больше данных по 601689_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (59.67 ¥) выше справедливой (24.75 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (59.67 ¥) выше справедливой на 58.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.35) ниже чем у сектора в целом (68.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.35) ниже чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.81) выше чем у сектора в целом (2.65).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.81) выше чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.08) выше чем у сектора в целом (1.8719).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.08) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.73) выше чем у сектора в целом (14.58).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.73) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 74.26%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (74.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8147%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.6%) выже чем у сектора в целом (7.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.6%) выже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.38%) выже чем у сектора в целом (4.34%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.38%) выже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 22.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 322.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6324% ниже средней по сектору '2.68%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6324% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6324% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.15%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd." ⇨