SSE: 601698_SS - China Satellite Communications Co., Ltd.

Доходность за полгода: +9.03%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-15.92%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (15.1 ¥) выше справедливой оценки (0.7296 ¥)
  • Дивиденды (0.3372%) меньше среднего по сектору (3.39%).
  • Текущий уровень задолженности 0.8341% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=2.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.77%)

Похожие компании

Oriental Pearl Group Co.,Ltd.

China Science Publishing & Media Ltd.

China United Network Communications Limited

NARI Technology Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Satellite Communications Co., Ltd. Communication Services Индекс
7 дней -1.5% -100% 1%
90 дней -2.1% -100% -6.7%
1 год -15.9% -100% -0.1%

Положительная оценка 601698_SS vs Сектор: China Satellite Communications Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 84.08% за последний год.

Отрицательная оценка 601698_SS vs Рынок: China Satellite Communications Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -15.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601698_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601698_SS с недельной волатильностью в -0.3062% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 194.52
P/S: 25.94
Больше данных по 601698_SS

3.2. Выручка

EPS 0.0826
ROE 2.29%
ROA 1.5472%
ROIC 0%
Ebitda margin 80.2%
Больше данных по 601698_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.1 ¥) выше справедливой (0.7296 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.1 ¥) выше справедливой на 95.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (194.52) выше чем у сектора в целом (43.41).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (194.52) выше чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.48) выше чем у сектора в целом (2.59).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.48) выше чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25.94) выше чем у сектора в целом (4.64).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25.94) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (82.84) выше чем у сектора в целом (10.85).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (82.84) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (9.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.29%) ниже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5472%) ниже чем у сектора в целом (5.56%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5472%) ниже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.8341%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.8341%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 54.19% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3372% ниже средней по сектору '3.39%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3372% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3372% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.01%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Satellite Communications Co., Ltd.

Перейти на форум акций "China Satellite Communications Co., Ltd." ⇨