1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.94%) выше чем средняя по сектору (-11.71%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.55%)
Минусы
- Цена (21.98 ¥) выше справедливой оценки (19.67 ¥)
- Дивиденды (3.53%) меньше среднего по сектору (6.31%).
- Текущий уровень задолженности 5.9% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 01:25 Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 2 Ultrahigh-Yield Stocks
![Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 2 Ultrahigh-Yield Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uMDm5Fhpq3uqE6zVy4i1uA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8fa5912f8ffe75b58f0b9b9b4df175f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-safe-dividend-...
источник:
19 Августа 01:06 With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?
![With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/talKzejw445emoIE3kWdxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/53ebbe6cc90f91381dd034c0c9cf3cc3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackwell-chips-del...
источник:
19 Августа 00:32 The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
![The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5wEC1wyYutvQkJwH4pXU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9e6a27df0c4e90413c25901011c22e40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultimate-dividend-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 45.6% | -1.4% | 1% |
90 дней | 2% | -17.2% | -6.7% |
1 год | 38.9% | -11.7% | -0.1% |
601699_SS vs Сектор: Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. превзошел сектор "Energy" на 50.65% за последний год.
601699_SS vs Рынок: Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. превзошел рынок на 39% за последний год.
Стабильная цена: 601699_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601699_SS с недельной волатильностью в 0.7488% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.98 ¥) выше справедливой (19.67 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.98 ¥) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.72) ниже чем у сектора в целом (16.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.72) ниже чем у рынка в целом (64.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3971) выше чем у сектора в целом (1.3056).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3971) ниже чем у рынка в целом (3.12).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6005) выше чем у сектора в целом (1.2638).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6005) ниже чем у рынка в целом (6.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (4.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (127.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.37%) выже чем у сектора в целом (13.55%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.37%) выже чем у рынка в целом (8.26%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у сектора в целом (6.15%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (4.09%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% ниже средней по сектору '6.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (108.17%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке