Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.92%) больше среднего по сектору (6%).- Доходность акции за последний год (7.05%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
Минусы
Цена (21.41 ¥) выше справедливой оценки (7.44 ¥)- Текущий уровень задолженности 5.9% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 2.5% | -3.7% | 1.5% |
| 90 дней | -9.3% | -16.8% | 8% |
| 1 год | 7.1% | 2.7% | 33% |
601699_SS vs Сектор: Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. превзошел сектор "Energy" на 4.33% за последний год.
601699_SS vs Рынок: Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -25.96% за последний год.
Стабильная цена: 601699_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601699_SS с недельной волатильностью в 0.1356% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.41 ¥) выше справедливой (7.44 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.41 ¥) выше справедливой на 65.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.72) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.72) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3971) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3971) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6005) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6005) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-47.48%) ниже средней доходности за 5 лет (46.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.48%) ниже доходности по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.37%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.37%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.73%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.92% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (108.17%) находятся на не комфортном уровне.
