SSE: 601699_SS - Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd.

Доходность за полгода: -5.62%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (38.94%) выше чем средняя по сектору (-11.71%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=16.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.55%)

Минусы

  • Цена (21.98 ¥) выше справедливой оценки (19.67 ¥)
  • Дивиденды (3.53%) меньше среднего по сектору (6.31%).
  • Текущий уровень задолженности 5.9% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Yankuang Energy Group Company Limited

China Coal Energy Company Limited

Guanghui Energy Co., Ltd.

CNOOC Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. Energy Индекс
7 дней 45.6% -1.4% 1%
90 дней 2% -17.2% -6.7%
1 год 38.9% -11.7% -0.1%

Положительная оценка 601699_SS vs Сектор: Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. превзошел сектор "Energy" на 50.65% за последний год.

Положительная оценка 601699_SS vs Рынок: Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. превзошел рынок на 39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601699_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601699_SS с недельной волатильностью в 0.7488% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.72
P/S: 1.6005
Больше данных по 601699_SS

3.2. Выручка

EPS 2.65
ROE 16.37%
ROA 8.73%
ROIC 0%
Ebitda margin 45.54%
Больше данных по 601699_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (21.98 ¥) выше справедливой (19.67 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.98 ¥) выше справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.72) ниже чем у сектора в целом (16.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.72) ниже чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3971) выше чем у сектора в целом (1.3056).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3971) ниже чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6005) выше чем у сектора в целом (1.2638).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6005) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (4.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.55%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (127.76%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.37%) выже чем у сектора в целом (13.55%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.37%) выже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у сектора в целом (6.15%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.9%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 64.65% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% ниже средней по сектору '6.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (108.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd." ⇨