Financial Markets by TradingView

SSE: 601728_SS - China Telecom Corporation Limited

Доходность за полгода: +13.51%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.21%) больше среднего по сектору (2.65%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.43%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.88 ¥) выше справедливой оценки (2.83 ¥)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (3.7%) ниже чем средняя по сектору (6.23%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Telecom Corporation Limited Telecom Индекс
7 дней 1.9% -3.3% 1.3%
90 дней 1.9% -2.5% -5.3%
1 год 3.7% 6.2% 13.4%

Нейтральная оценка 601728_SS vs Сектор: China Telecom Corporation Limited незначительно отстал от сектора "Telecom" на -2.53% за последний год.

Отрицательная оценка 601728_SS vs Рынок: China Telecom Corporation Limited значительно отстал от рынка на -9.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601728_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601728_SS с недельной волатильностью в 0.0712% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.06
P/S: 0.8059
Больше данных по 601728_SS

3.2. Выручка

EPS 0.3015
ROE 6.41%
ROA 3.52%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.94%
Больше данных по 601728_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.88 ¥) выше справедливой (2.83 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.88 ¥) выше справедливой на 51.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.06) ниже чем у сектора в целом (14.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.06) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.889) ниже чем у сектора в целом (2.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.889) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8059) ниже чем у сектора в целом (1.9631).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8059) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (9.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.41%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.41%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.52%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.52%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.43% до 9.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 280.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.21% выше средней по сектору '2.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Telecom Corporation Limited

Перейти на форум акций "China Telecom Corporation Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме