1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.28%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (5.14 ¥) выше справедливой оценки (2.21 ¥)
Дивиденды (0.2351%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 25.89% увеличился за 5 лет c 12.36%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:44 What next for gas prices, how the S&P 500 can reach 6,000: Market Domination
![What next for gas prices, how the S&P 500 can reach 6,000: Market Domination](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3EaO8r0cy4pIrz2F4t4SAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/7aaf4240-3014-11ef-9fe6-b10e020d3b97.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/next-gas-prices-p-...
источник:
23 Июнь 13:39 Why Fed policy does not matter for markets
![Why Fed policy does not matter for markets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p8aTuidUXWU5GVpX.0_lqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/ee268b30-3013-11ef-81dd-0c61ddc10b80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/why-fed-policy-doe...
источник:
23 Июнь 12:55 Nvidia uncertainty, autonomous trucking: Asking for a Trend
![Nvidia uncertainty, autonomous trucking: Asking for a Trend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RsPqALgX1E6I7eVZSDZaVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/0ff384b0-2a5c-11ef-bf6a-1a98532f5eba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/nvidia-uncertainty...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -50% | 1.6% |
90 дней | 2.8% | -97.1% | -5.7% |
1 год | -2.3% | -84.1% | 14.6% |
601816_SS vs Сектор: Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 81.86% за последний год.
601816_SS vs Рынок: Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -16.93% за последний год.
Стабильная цена: 601816_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601816_SS с недельной волатильностью в -0.0439% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.14 ¥) выше справедливой (2.21 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.14 ¥) выше справедливой на 57%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.63) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.63) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.093) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.093) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.6) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.6) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.6533%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.6533%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.09%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.98%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.98%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2351% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2351% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2351% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.39%) находятся на комфортном уровне.