1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.95%) больше среднего по сектору (6.21%).
Доходность акции за последний год (22%) выше чем средняя по сектору (-95.57%).
Текущий уровень задолженности 16.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.74%.
Минусы
Цена (9.76 ¥) выше справедливой оценки (8.26 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=11.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 13:34 China's oil majors face uphill climb to adapt to EV future
![China's oil majors face uphill climb to adapt to EV future](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AOeISaTP_sAc79A.ockXDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/05eda11ee8ea774e488a2b5ae68b200a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-chinas-oil...
источник:
7 Июль 13:01 PetroChina to pay $14.5 million fine for US export violations, DOJ says
![PetroChina to pay $14.5 million fine for US export violations, DOJ says](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3.dhVSVIn8vRwmQpAyTjvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/46c4ad9c8d1c541b0ec2cf6d727e438b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrochina-pay-14-5...
источник:
2 Июнь 04:17 PetroChina Company Limited Intends to Deregister and Terminate Its Reporting Obligations Under the U.S. Securities Exchange Act of 1934
![PetroChina Company Limited Intends to Deregister and Terminate Its Reporting Obligations Under the U.S. Securities Exchange Act of 1934](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/v5xRPm6OtZNT7aGQY4zJBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/0b091c9c15db57707a617521d05916be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrochina-company-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PetroChina Company Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.5% | -96.4% | 3.8% |
90 дней | -10.6% | -96.1% | -13.1% |
1 год | 22% | -95.6% | 3.7% |
601857_SS vs Сектор: PetroChina Company Limited превзошел сектор "Materials" на 117.57% за последний год.
601857_SS vs Рынок: PetroChina Company Limited превзошел рынок на 18.33% за последний год.
Стабильная цена: 601857_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601857_SS с недельной волатильностью в 0.4231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.76 ¥) выше справедливой (8.26 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.76 ¥) выше справедливой на 15.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (63.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7767) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7767) ниже чем у рынка в целом (3.16).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4206) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4206) ниже чем у рынка в целом (6.26).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (50.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.45%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.45%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.94%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.94%) выже чем у рынка в целом (4.06%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.95% выше средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.33%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке