SSE: 601858_SS - China Science Publishing & Media Ltd.

Доходность за полгода: -2.5%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-28.3%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.77%)

Минусы

  • Цена (21.05 ¥) выше справедливой оценки (6.21 ¥)
  • Дивиденды (1.69%) меньше среднего по сектору (3.39%).
  • Текущий уровень задолженности 0.3272% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

China Satellite Communications Co., Ltd.

China United Network Communications Limited

NARI Technology Co., Ltd.

G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Science Publishing & Media Ltd. Communication Services Индекс
7 дней 21% -100% 1%
90 дней -11.6% -100% -6.7%
1 год -28.3% -100% -0.1%

Положительная оценка 601858_SS vs Сектор: China Science Publishing & Media Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 71.7% за последний год.

Отрицательная оценка 601858_SS vs Рынок: China Science Publishing & Media Ltd. значительно отстал от рынка на -28.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601858_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601858_SS с недельной волатильностью в -0.5443% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.16
P/S: 6.62
Больше данных по 601858_SS

3.2. Выручка

EPS 0.6493
ROE 10.29%
ROA 7.4%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.65%
Больше данных по 601858_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (21.05 ¥) выше справедливой (6.21 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.05 ¥) выше справедливой на 70.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.16) ниже чем у сектора в целом (43.41).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.16) ниже чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.66) выше чем у сектора в целом (2.59).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.66) выше чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.62) выше чем у сектора в целом (4.64).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.62) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (51.79) выше чем у сектора в целом (10.85).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (51.79) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.07%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.12%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.29%) выже чем у сектора в целом (9.77%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.29%) выже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у сектора в целом (5.56%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.3272%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.3272%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 4.52% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.69% ниже средней по сектору '3.39%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.82%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Science Publishing & Media Ltd.

Перейти на форум акций "China Science Publishing & Media Ltd." ⇨