1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.43%) выше чем средняя по сектору (-11.71%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.55%)
Минусы
- Цена (8.84 ¥) выше справедливой оценки (6.54 ¥)
- Дивиденды (5.18%) меньше среднего по сектору (6.31%).
- Текущий уровень задолженности 35.89% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 02:53 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
![3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYtW6mqmhgOGnxzqtbV_4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d9dd9b75b9bd436f8daae9742648cbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
19 Августа 02:08 Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist
![Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/urawTJA0HVuhg4SpURarXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/1eeb599fbd7517b3342eac0c3eae2a88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaires-sellin...
источник:
19 Августа 02:06 Palo Alto Networks (PANW) Reports Earnings Tomorrow: What To Expect
![Palo Alto Networks (PANW) Reports Earnings Tomorrow: What To Expect](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/V9ioDMiXL17Wg7wusLYDsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/8e29d73164dad6d495da677e896ef44b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palo-alto-networks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.5% | -1.4% | 1% |
90 дней | 2.2% | -17.2% | -6.7% |
1 год | 39.4% | -11.7% | -0.1% |
601872_SS vs Сектор: China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. превзошел сектор "Energy" на 51.15% за последний год.
601872_SS vs Рынок: China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. превзошел рынок на 39.5% за последний год.
Стабильная цена: 601872_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601872_SS с недельной волатильностью в 0.7583% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.84 ¥) выше справедливой (6.54 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.84 ¥) выше справедливой на 26%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (16.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (64.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2759) ниже чем у сектора в целом (1.3056).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2759) ниже чем у рынка в целом (3.12).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8408) выше чем у сектора в целом (1.2638).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8408) ниже чем у рынка в целом (6.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.44) выше чем у сектора в целом (4.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.44) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (127.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.83%) выже чем у сектора в целом (13.55%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.83%) выже чем у рынка в целом (8.26%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.57%) выже чем у сектора в целом (6.15%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.57%) выже чем у рынка в целом (4.09%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.18% ниже средней по сектору '6.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.25%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке