SSE: 601872_SS - China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.

Доходность за полгода: +35.17%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (39.43%) выше чем средняя по сектору (-11.71%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.55%)

Минусы

  • Цена (8.84 ¥) выше справедливой оценки (6.54 ¥)
  • Дивиденды (5.18%) меньше среднего по сектору (6.31%).
  • Текущий уровень задолженности 35.89% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

Yankuang Energy Group Company Limited

China Coal Energy Company Limited

CNOOC Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. Energy Индекс
7 дней 14.5% -1.4% 1%
90 дней 2.2% -17.2% -6.7%
1 год 39.4% -11.7% -0.1%

Положительная оценка 601872_SS vs Сектор: China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. превзошел сектор "Energy" на 51.15% за последний год.

Положительная оценка 601872_SS vs Рынок: China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. превзошел рынок на 39.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601872_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601872_SS с недельной волатильностью в 0.7583% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.85
P/S: 1.8408
Больше данных по 601872_SS

3.2. Выручка

EPS 0.5939
ROE 13.83%
ROA 7.57%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.91%
Больше данных по 601872_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.84 ¥) выше справедливой (6.54 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.84 ¥) выше справедливой на 26%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (16.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2759) ниже чем у сектора в целом (1.3056).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2759) ниже чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8408) выше чем у сектора в целом (1.2638).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8408) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.44) выше чем у сектора в целом (4.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.44) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.12%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (127.76%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.83%) выже чем у сектора в целом (13.55%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.83%) выже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.57%) выже чем у сектора в целом (6.15%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.57%) выже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 35.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 462.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.18% ниже средней по сектору '6.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.

Перейти на форум акций "China Merchants Energy Shipping Co., Ltd." ⇨