Financial Markets by TradingView

SSE: 601888_SS - China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

Доходность за полгода: -6.93%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-39.73%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (73.62 ¥) выше справедливой оценки (30.49 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9101%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.19% увеличился за 5 лет c 1.0819%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Consumer Staples Индекс
7 дней 4% -3.2% 1.3%
90 дней -14.9% -10.3% -5.3%
1 год -39.7% -43.2% 13.4%

Положительная оценка 601888_SS vs Сектор: China Tourism Group Duty Free Corporation Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 3.52% за последний год.

Отрицательная оценка 601888_SS vs Рынок: China Tourism Group Duty Free Corporation Limited значительно отстал от рынка на -53.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601888_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601888_SS с недельной волатильностью в -0.764% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.53
P/S: 2.44
Больше данных по 601888_SS

3.2. Выручка

EPS 3.25
ROE 13.11%
ROA 8.68%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.43%
Больше данных по 601888_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (73.62 ¥) выше справедливой (30.49 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.62 ¥) выше справедливой на 58.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.53) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.53) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.12) выше чем у сектора в целом (26.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.12) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.11%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.11%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.68%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.68%) выже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.0819% до 9.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 108.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9101% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9101% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9101% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

Перейти на форум акций "China Tourism Group Duty Free Corporation Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме