1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (56.88%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (12.66 ¥) выше справедливой оценки (11.31 ¥)
Дивиденды (4.36%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 23.97% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 22:44 Exploring Tong Ren Tang Technologies And Two Other Key Dividend Stocks In Hong Kong
![Exploring Tong Ren Tang Technologies And Two Other Key Dividend Stocks In Hong Kong](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TBTlIWGxDVdGfSvEViZYdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4007c5f60022f3d086a9ee282fe76bfc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-tong-ren-...
источник:
27 Май 01:00 3 High Yield Dividend Stocks In Hong Kong Offering Up To 8.5%
![3 High Yield Dividend Stocks In Hong Kong Offering Up To 8.5%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OPZpCgRGULu94bbgsTLIsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a8700db9ae2d9d376125feca8591533e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Coal Energy Company Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -4.1% | -29.4% | 1.3% |
90 дней | 11% | -79.1% | -5.3% |
1 год | 56.9% | -72.5% | 13.4% |
601898_SS vs Сектор: China Coal Energy Company Limited превзошел сектор "Energy" на 129.4% за последний год.
601898_SS vs Рынок: China Coal Energy Company Limited превзошел рынок на 43.45% за последний год.
Стабильная цена: 601898_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601898_SS с недельной волатильностью в 1.0938% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.66 ¥) выше справедливой (11.31 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.66 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7145) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7145) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6768) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6768) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.21%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.21%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.67%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.36% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.36% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.9%) находятся на комфортном уровне.