Financial Markets by TradingView

SSE: 601899_SS - Zijin Mining Group Company Limited

Доходность за полгода: +46.77%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (42.94%) выше чем средняя по сектору (-4.71%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.51 ¥) выше справедливой оценки (9.45 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6611%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.82% увеличился за 5 лет c 13.83%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zijin Mining Group Company Limited Materials Индекс
7 дней -4.2% -23% 1.5%
90 дней 45.6% -18.4% 8%
1 год 42.9% -4.7% 33%

Положительная оценка 601899_SS vs Сектор: Zijin Mining Group Company Limited превзошел сектор "Materials" на 47.65% за последний год.

Положительная оценка 601899_SS vs Рынок: Zijin Mining Group Company Limited превзошел рынок на 9.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601899_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601899_SS с недельной волатильностью в 0.8257% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.23
P/S: 1.0965
Больше данных по 601899_SS

3.2. Выручка

EPS 0.8022
ROE 21.5%
ROA 6.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.89%
Больше данных по 601899_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.51 ¥) выше справедливой (9.45 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.51 ¥) выше справедливой на 46%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.23) ниже чем у сектора в целом (18.22).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.23) ниже чем у рынка в целом (62.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (3.27).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (2.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0965) ниже чем у сектора в целом (2.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0965) ниже чем у рынка в целом (12.46).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.37) ниже чем у сектора в целом (10.33).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.37) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78.69%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (9.09%) ниже средней доходности за 5 лет (78.69%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.09%) превышает доходность по сектору (-32.19%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у сектора в целом (20.46%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у рынка в целом (8.89%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.51%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.51%) выже чем у рынка в целом (4.47%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.83% до 36.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 598.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6611% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6611% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6611% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Zijin Mining Group Company Limited

Перейти на форум акций "Zijin Mining Group Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме