1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (47.54%) выше чем средняя по сектору (20.58%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (17.07 ¥) выше справедливой оценки (7.53 ¥)
Дивиденды (1.6611%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущий уровень задолженности 36.82% увеличился за 5 лет c 13.83%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:04 Three Top Stocks Possibly Valued Up To 42.8% Below Intrinsic Estimates
![Three Top Stocks Possibly Valued Up To 42.8% Below Intrinsic Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Fby7ZtRUn4rZJchQls5gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fd5474a7eee0c5f442903b68fe63249b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-top-stocks-po...
источник:
16 Июнь 12:04 Top 20 Mineral Importing Countries in the World
![Top 20 Mineral Importing Countries in the World](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U5yy6yh61tOSnnKSaU7Hwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/4cdff9cbc63c390239170afa45e22e5e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-20-mineral-impo...
источник:
2 Июнь 04:10 20 Most Valuable Mining Companies in the World
![20 Most Valuable Mining Companies in the World](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4jr58zj_.JoQkZgUQU3EWA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/76214886d4921e76c8733b861152a92a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-valuable-mi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zijin Mining Group Company Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -1% | 1.8% |
90 дней | 9.3% | 2.7% | -5.5% |
1 год | 47.5% | 20.6% | 14.8% |
601899_SS vs Сектор: Zijin Mining Group Company Limited превзошел сектор "Materials" на 26.95% за последний год.
601899_SS vs Рынок: Zijin Mining Group Company Limited превзошел рынок на 32.69% за последний год.
Стабильная цена: 601899_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601899_SS с недельной волатильностью в 0.9142% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.07 ¥) выше справедливой (7.53 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.07 ¥) выше справедливой на 55.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.23) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.23) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0965) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0965) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.37) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.37) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (78.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.51%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.51%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6611% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6611% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6611% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.26%) находятся на комфортном уровне.