1. Резюме
Плюсы
- Цена (11.06 ¥) меньше справедливой цены (12.05 ¥)
- Дивиденды (9.51%) больше среднего по сектору (3.39%).
- Доходность акции за последний год (6.65%) выше чем средняя по сектору (-40.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.77%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 1.6928% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 05:40 Fubo injunction against Venu is a 'speed bump'
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/fubo-injunction-ag...
источник:
19 Августа 05:07 Equities Close Higher as Consumer Sentiment Rises
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equities-close-high...
источник:
19 Августа 04:57 Tech rally, bond yields, metal commodities: Market Takeaways
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/tech-rally-bond-yi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.2% | 3.8% | 1% |
90 дней | 7.4% | -20.3% | -6.7% |
1 год | 6.7% | -40.9% | -0.1% |
601928_SS vs Сектор: Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited превзошел сектор "Communication Services" на 47.58% за последний год.
601928_SS vs Рынок: Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited превзошел рынок на 6.72% за последний год.
Стабильная цена: 601928_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601928_SS с недельной волатильностью в 0.128% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.06 ¥) ниже справедливой (12.05 ¥).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.06 ¥) немного ниже справедливой на 9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.51) ниже чем у сектора в целом (43.41).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.51) ниже чем у рынка в целом (64.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1409) ниже чем у сектора в целом (2.59).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1409) ниже чем у рынка в целом (3.12).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6245) ниже чем у сектора в целом (4.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6245) ниже чем у рынка в целом (6.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.15) выше чем у сектора в целом (10.85).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.15) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.22%) выже чем у сектора в целом (9.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.22%) выже чем у рынка в целом (8.26%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.67%) выже чем у сектора в целом (5.56%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.67%) выже чем у рынка в целом (4.09%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.51% выше средней по сектору '3.39%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.27%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке