Financial Markets by TradingView

SSE: 601985_SS - China National Nuclear Power Co., Ltd.

Доходность за полгода: +38.26%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (50.29%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.19 ¥) выше справедливой оценки (5.28 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.29%) меньше среднего по сектору (3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 51.23% увеличился за 5 лет c 1.861%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China National Nuclear Power Co., Ltd. Utilities Индекс
7 дней -2.3% -10.7% 2.1%
90 дней 17.5% -94.1% -5.2%
1 год 50.3% -93.9% 15.2%

Положительная оценка 601985_SS vs Сектор: China National Nuclear Power Co., Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 144.22% за последний год.

Положительная оценка 601985_SS vs Рынок: China National Nuclear Power Co., Ltd. превзошел рынок на 35.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601985_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601985_SS с недельной волатильностью в 0.9672% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.21
P/S: 1.8718
Больше данных по 601985_SS

3.2. Выручка

EPS 0.5626
ROE 11.83%
ROA 2.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 60.24%
Больше данных по 601985_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.19 ¥) выше справедливой (5.28 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.19 ¥) выше справедливой на 48.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.21) ниже чем у сектора в целом (27.93).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.21) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8618) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8618) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8718) ниже чем у сектора в целом (3.93).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8718) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у сектора в целом (19.35).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.07%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.83%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.83%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.861% до 51.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2601.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.29% ниже средней по сектору '3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.29% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.66%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China National Nuclear Power Co., Ltd.

Перейти на форум акций "China National Nuclear Power Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме