1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 45.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.38%.
Минусы
Цена (31.74 ¥) выше справедливой оценки (11.96 ¥)
Дивиденды (0.4873%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (-13.96%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 07:38 CICC Porsche Fund has completed its initial closing
![CICC Porsche Fund has completed its initial closing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G8w2rO9UNV5p13ti2UjN4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/2faf64bcbb71a5669a92889826c92eba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cicc-porsche-fund-c...
источник:
26 Май 00:00 Country Garden restructuring fears deepen China property concerns
![Country Garden restructuring fears deepen China property concerns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/okY31gY_HoenFrIuRG7SXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/ea6dd004b843b82c4a8eb8f493ea7462.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/country-garden-shar...
источник:
25 Май 23:46 Citic, JPMorgan Replacing CICC in Cainiao’s Hong Kong IPO, Sources Say
![Citic, JPMorgan Replacing CICC in Cainiao’s Hong Kong IPO, Sources Say](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4.RTpExHV4KsBhtj5tvFYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/3cc9155cf5cc489035b4a96534464a44.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citic-jpmorgan-repl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China International Capital Corporation Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -0.5% | 1.3% |
90 дней | -8.4% | -5.3% | -5.3% |
1 год | -14% | -1% | 13.4% |
601995_SS vs Сектор: China International Capital Corporation Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -12.92% за последний год.
601995_SS vs Рынок: China International Capital Corporation Limited значительно отстал от рынка на -27.39% за последний год.
Стабильная цена: 601995_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601995_SS с недельной волатильностью в -0.2685% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.74 ¥) выше справедливой (11.96 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.74 ¥) выше справедливой на 62.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.97) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.97) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6999) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6999) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9671%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9671%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4873% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4873% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4873% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.11%) находятся на не комфортном уровне.