1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.03%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (14.95%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
Цена (6.92 ¥) выше справедливой оценки (6.18 ¥)
Текущий уровень задолженности 15.13% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:14 Unveiling Three Hong Kong Dividend Stocks With Yields Up To 7.6%
![Unveiling Three Hong Kong Dividend Stocks With Yields Up To 7.6%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ykEjLsHBIA1qgXLAe2PHZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/064d0b7911046f8efd85160776a9b33b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-three-hon...
источник:
25 Май 23:12 Hong Kong airport authority's US$640 million retail bonds to fund new runway prove popular with investors in boost for city's aviation hub ambitions
![Hong Kong airport authority's US$640 million retail bonds to fund new runway prove popular with investors in boost for city's aviation hub ambitions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/90odKm021D7zrFZdp4W0TA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/cefe3de0cc124cb32fc0b99d2652a625.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-airport-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China CITIC Bank Corporation Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 8.1% | -0.5% | 1.3% |
90 дней | 8.8% | -5.3% | -5.3% |
1 год | 15% | -1% | 13.4% |
601998_SS vs Сектор: China CITIC Bank Corporation Limited превзошел сектор "Financials" на 16% за последний год.
601998_SS vs Рынок: China CITIC Bank Corporation Limited превзошел рынок на 1.5215% за последний год.
Стабильная цена: 601998_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601998_SS с недельной волатильностью в 0.2875% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.92 ¥) выше справедливой (6.18 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.92 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3519) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3519) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2603) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2603) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.69%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.69%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7615%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7615%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.03% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.33%) находятся на комфортном уровне.