1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.9 ¥) выше справедливой оценки (1.363 ¥)
- Дивиденды (1.9068%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 6.72% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 15:40 Shopify Stock Is ‘Online Sale You Don’t Want to Miss,’ Argues New Bull
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/74e62437-6c98-3219-b7b...
источник:
11 Июнь 15:14 These Stocks Are Moving the Most Today: Apple, GM, Yext, Eli Lilly, Calavo Growers, Oracle, and More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9b3f7b06-22de-3446-a2c...
источник:
11 Июнь 15:14 Apple’s AI Plan Has iPhone Sales at Its Core, Why That’s a Problem. And 4 Other Things to Know Today.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3074b5ea-0c3d-3c8c-a84...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited | Индекс | ||
7 дней | 12.4% | -87.4% | 1.3% |
90 дней | -18.5% | -100% | -5.3% |
1 год | -18.8% | -100% | 13.4% |
603077_SS vs Сектор: Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited превзошел сектор "" на 81.2% за последний год.
603077_SS vs Рынок: Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited значительно отстал от рынка на -32.23% за последний год.
Стабильная цена: 603077_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 603077_SS с недельной волатильностью в -0.3616% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.9 ¥) выше справедливой (1.363 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.9 ¥) выше справедливой на 28.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.03) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.03) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0177) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0177) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.69) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.69) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.63%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.28%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.28%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9068% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9068% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9068% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.13%) находятся на комфортном уровне.