Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.97%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
Цена (25.59 ¥) выше справедливой оценки (10.72 ¥)- Доходность акции за последний год (-4.09%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 4.1% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. | Индекс | ||
| 7 дней | -1.3% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | 9.2% | 126.3% | 8% |
| 1 год | -4.1% | 16996.3% | 33% |
603156_SS vs Сектор: Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. значительно отстал от сектора "" на -17000.4% за последний год.
603156_SS vs Рынок: Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -37.1% за последний год.
Стабильная цена: 603156_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 603156_SS с недельной волатильностью в -0.0786% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.59 ¥) выше справедливой (10.72 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.59 ¥) выше справедливой на 58.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.3) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.3) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.56) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.56) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.65%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.65%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.01%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.01%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.41%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.41%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.97% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (156.71%) находятся на не комфортном уровне.
