1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.42%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (63.35 ¥) выше справедливой оценки (3.38 ¥)
Дивиденды (0.435%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 8.52% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Май 14:26 A New Benchmark in Smart Mobile Audio - Goodix Technology Launches Next Generation Smart Amplifier
![A New Benchmark in Smart Mobile Audio - Goodix Technology Launches Next Generation Smart Amplifier](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rTOn9TmL0_kt.EifG3IYIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4efb2807952c213dfd8d2fa464f7fd02.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/benchmark-smart-mob...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -7% | -46.6% | 1.3% |
90 дней | 1.6% | -100% | -5.3% |
1 год | 29.4% | -100% | 13.4% |
603160_SS vs Сектор: Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 129.41% за последний год.
603160_SS vs Рынок: Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. превзошел рынок на 15.99% за последний год.
Стабильная цена: 603160_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 603160_SS с недельной волатильностью в 0.5657% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (63.35 ¥) выше справедливой (3.38 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63.35 ¥) выше справедливой на 94.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (188.55) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (188.55) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.87) выше чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.06) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.06) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.09%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.09%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7235%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7235%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.435% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.435% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.435% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.26%) находятся на не комфортном уровне.