Financial Markets by TradingView

SSE: 603259_SS - WuXi AppTec Co., Ltd.

Доходность за полгода: -40.42%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.21 ¥) выше справедливой оценки (30.39 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2371%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-31.74%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.7% увеличился за 5 лет c 0.5293%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

WuXi AppTec Co., Ltd. Financials Индекс
7 дней -4% -0.5% 1.8%
90 дней -13.6% -5.3% -5.5%
1 год -31.7% -1% 14.8%

Отрицательная оценка 603259_SS vs Сектор: WuXi AppTec Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Financials" на -30.69% за последний год.

Отрицательная оценка 603259_SS vs Рынок: WuXi AppTec Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -46.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 603259_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 603259_SS с недельной волатильностью в -0.6103% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.3
P/S: 5.31
Больше данных по 603259_SS

3.2. Выручка

EPS 3.24
ROE 18.89%
ROA 13.89%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.69%
Больше данных по 603259_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (43.21 ¥) выше справедливой (30.39 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.21 ¥) выше справедливой на 29.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.3) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.3) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.86) выше чем у сектора в целом (2.95).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.86) выше чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.31) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.31) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.54) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.54) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 83.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (83.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.89%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.89%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.89%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.89%) выже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.5293% до 7.7%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 59% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2371% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2371% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2371% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.69%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям WuXi AppTec Co., Ltd.

Перейти на форум акций "WuXi AppTec Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме