Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. (603392) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (41.73%) выше чем средняя по сектору (-32.64%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.65%)

Минусы

Цена (67.99 ¥) выше справедливой оценки (12.3 ¥)
Дивиденды (1.4682%) меньше среднего по сектору (2.11%).
Текущий уровень задолженности 1.9217% увеличился за 5 лет c 1.1572%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 22:53 Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/constellation-energ...

7 сентября 21:41 Here's Why Dell Technologies (DELL) is a Strong Value Stock

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/heres-why-dell-tech...

7 сентября 21:40 Oracle's AI Push: A Potential Catalyst for Q1 Earnings Growth?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/oracles-ai-push-pot...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.	Healthcare	Индекс
7 дней	0%	-2.1%	10.6%
90 дней	2.9%	-15.1%	12.5%
1 год	41.7%	-32.6%	10.3%

603392 vs Сектор: Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 74.38% за последний год.

603392 vs Рынок: Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. превзошел рынок на 31.39% за последний год.

Стабильная цена: 603392 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 603392 с недельной волатильностью в 0.8026% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 77.82

P/S: 17.62

Больше данных по 603392

3.2. Выручка

EPS	0.9838
ROE	9.96%
ROA	7.81%
ROIC	0%
Ebitda margin	51.34%

Больше данных по 603392

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (67.99 ¥) выше справедливой (12.3 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (67.99 ¥) выше справедливой на 81.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.82) выше чем у сектора в целом (41.44).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.82) выше чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.54) выше чем у сектора в целом (3.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.54) выше чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.62) ниже чем у сектора в целом (20.2).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.62) выше чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.15) ниже чем у сектора в целом (16.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.15) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.47%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (99.47%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (9.32%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.96%) выже чем у сектора в целом (6.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.96%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.81%) выже чем у сектора в целом (3.59%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.81%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.9217%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.1572% до 1.9217%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 24.2% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4682% ниже средней по сектору '2.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4682% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4682% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.73%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 603392 - Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.,Ltd.

Shanghai Conant Optical Co., Ltd.

Shanghai Pioneer Holding Ltd

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 22:53 Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

7 сентября 21:41 Here's Why Dell Technologies (DELL) is a Strong Value Stock

7 сентября 21:40 Oracle's AI Push: A Potential Catalyst for Q1 Earnings Growth?

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.