1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.15%) больше среднего по сектору (3.04%).
- Доходность акции за последний год (4.48%) выше чем средняя по сектору (-32.81%).
Минусы
- Цена (15.61 ¥) выше справедливой оценки (7.08 ¥)
- Текущий уровень задолженности 23.12% увеличился за 5 лет c 7.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.53%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Августа 09:34 U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
![U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UoQ2K_pvVmYxLxzgB2VGtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investing_com_631/d227e885ff3aff0af33fab8e059f1054.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-stocks-mixed-clos...
источник:
27 Августа 08:51 Costco (COST) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
![Costco (COST) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/costco-cost-ascends...
источник:
27 Августа 08:19 3 Reasons to Buy Nvidia Stock Before August 28
![3 Reasons to Buy Nvidia Stock Before August 28](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QZOgfcrIlGPfQ4uStyzrIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/827e672b10335011ca4d236937bd8a18.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-buy-nvidi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 31.3% | -0.7% | 2.1% |
90 дней | 20.8% | -20.7% | -1.3% |
1 год | 4.5% | -32.8% | -0.8% |
603836_SS vs Сектор: Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 37.3% за последний год.
603836_SS vs Рынок: Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. превзошел рынок на 5.27% за последний год.
Стабильная цена: 603836_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 603836_SS с недельной волатильностью в 0.0862% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.61 ¥) выше справедливой (7.08 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.61 ¥) выше справедливой на 54.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.64) ниже чем у сектора в целом (70.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.64) ниже чем у рынка в целом (64.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (2.33).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (3.12).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5939) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5939) ниже чем у рынка в целом (6.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (21.66).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.68%) ниже чем у сектора в целом (9.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.68%) выже чем у рынка в целом (8.26%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.92%) ниже чем у сектора в целом (4.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.92%) ниже чем у рынка в целом (4.09%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.15% выше средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.23%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке