JCHX Mining Management Co.,Ltd. (603979) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для JCHX Mining Management Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (13.8%) выше чем средняя по сектору (-21.61%).
Текущий уровень задолженности 16.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.06%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.4%)

Минусы

Цена (36.35 ¥) выше справедливой оценки (23.58 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.312%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	JCHX Mining Management Co.,Ltd.	Materials	Индекс
7 дней	2.7%	1.5%	-3%
90 дней	5.7%	10.6%	13.6%
1 год	13.8%	-21.6%	22%

603979 vs Сектор: JCHX Mining Management Co.,Ltd. превзошел сектор "Materials" на 35.41% за последний год.

603979 vs Рынок: JCHX Mining Management Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -8.17% за последний год.

Стабильная цена: 603979 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 603979 с недельной волатильностью в 0.2655% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.73

P/S: 3.03

Больше данных по 603979

3.2. Выручка

EPS	1.71
ROE	15.45%
ROA	8.28%
ROIC	0%
Ebitda margin	23.1%

Больше данных по 603979

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (36.35 ¥) выше справедливой (23.58 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (36.35 ¥) выше справедливой на 35.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.73) ниже чем у сектора в целом (60.46).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.73) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.08) выше чем у сектора в целом (1.98).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.08) выше чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.03) выше чем у сектора в целом (2.52).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.04) выше чем у сектора в целом (16.68).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.04) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.62%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.62%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0829%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.45%) выже чем у сектора в целом (8.4%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.45%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.28%) выже чем у сектора в целом (4.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.28%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 17.06% до 16.37%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 216.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.312%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.37%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

SSE: 603979 - JCHX Mining Management Co.,Ltd.

Анализ компании JCHX Mining Management Co.,Ltd.