1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.3%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 15.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.76%.
Минусы
Цена (26.09 ¥) выше справедливой оценки (19.51 ¥)
Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 08:33 Taiwan Semiconductor Stock (NYSE:TSM): Still Attractive on Multiple Tailwinds
![Taiwan Semiconductor Stock (NYSE:TSM): Still Attractive on Multiple Tailwinds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3zOKHcVWmclkfMkUQGDWIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/tipranks_452/7abf06393909317f372862271d3c5cb6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taiwan-semiconducto...
источник:
18 Июль 08:26 Kinder Morgan (KMI) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![Kinder Morgan (KMI) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/spf07FYsA10cirE1UaZPbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e48e86dda35543079ee2080fd9208b73.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kinder-morgan-kmi-q...
источник:
18 Июль 07:56 Indian Exchange Dividend Stocks To Watch In July 2024
![Indian Exchange Dividend Stocks To Watch In July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uWg2AfesXa8QXz0Wy8tp2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f5802af928dd695617f541e54eb6c1ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-exchange-div...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10% | -95.6% | 3.6% |
90 дней | -5.4% | -95.4% | -13.2% |
1 год | 19.3% | -94.3% | 3.5% |
605090_SS vs Сектор: Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd превзошел сектор "Energy" на 113.59% за последний год.
605090_SS vs Рынок: Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd превзошел рынок на 15.83% за последний год.
Стабильная цена: 605090_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 605090_SS с недельной волатильностью в 0.3711% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.09 ¥) выше справедливой (19.51 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.09 ¥) выше справедливой на 25.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.47) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.47) ниже чем у рынка в целом (63.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (3.16).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6622) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6622) ниже чем у рынка в целом (6.26).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.75%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.75%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.16%) выже чем у рынка в целом (4.06%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.67%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке