1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-55.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=38.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (70.7 ¥) выше справедливой оценки (39.02 ¥)
Дивиденды (1.5227%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 24.12% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 03:42 S&P 500’s $18 Trillion Rally Is ‘Broadening Out’: Markets Wrap
![S&P 500’s $18 Trillion Rally Is ‘Broadening Out’: Markets Wrap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Zjv65vNu3J4P41kLs.Kqzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/57edbfa0d81beb0d9752c3ae06eb2538.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-18-trillion-r...
источник:
17 Июль 03:12 J.B. Hunt Profit Falls as Rates, Freight Volumes Tumble
![J.B. Hunt Profit Falls as Rates, Freight Volumes Tumble](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HFPv.FANuTKHh1kfpEILzg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/bad2814fd994ce80bda88faf5484ae0f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d491ab53-b727-35a4-b03...
источник:
17 Июль 02:38 Interactive Brokers (IBKR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
![Interactive Brokers (IBKR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interactive-brokers...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -26.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -55.1% | -100% | 3.7% |
605117_SS vs Сектор: Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 44.91% за последний год.
605117_SS vs Рынок: Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -58.76% за последний год.
Стабильная цена: 605117_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 605117_SS с недельной волатильностью в -1.0594% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (70.7 ¥) выше справедливой (39.02 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.7 ¥) выше справедливой на 44.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.52) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.52) ниже чем у рынка в целом (63.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.68) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.68) выше чем у рынка в целом (3.16).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.67) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (6.26).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 117.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (117.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.54%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.54%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.54%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.54%) выже чем у рынка в целом (4.06%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5227% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5227% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5227% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.05%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке