Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=38.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Цена (96.12 ¥) выше справедливой оценки (47.24 ¥)- Дивиденды (2.78%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-30.93%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 24.12% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 5.4% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 39.5% | -93.3% | 8% |
| 1 год | -30.9% | 31441552.4% | 33% |
605117_SS vs Сектор: Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441583.33% за последний год.
605117_SS vs Рынок: Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -63.95% за последний год.
Стабильная цена: 605117_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 605117_SS с недельной волатильностью в -0.5948% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (96.12 ¥) выше справедливой (47.24 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (96.12 ¥) выше справедливой на 50.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.52) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.52) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.68) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.68) выше чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.67) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 117.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.08%) ниже средней доходности за 5 лет (117.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.08%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.54%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.54%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.54%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.54%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.78% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.05%) находятся на комфортном уровне.
