1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.58%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (-7.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=32.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (128.02 ¥) выше справедливой оценки (64.35 ¥)
- Текущий уровень задолженности 5.83% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 22:34 Shopify Stock Climbs After Bank of America Analysts Say It's 'Turning a Corner'
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shopify-stock-climb...
источник:
16 Июль 22:29 UnitedHealth Group (UNH) Q2 Earnings Beat on Strong Optum Unit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-group-...
источник:
16 Июль 21:26 Three Major Takeaways From Big Banks’ Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6f788b05-0db6-36cb-a33...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 67.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -17.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -7.9% | -100% | 3.7% |
688036_SS vs Сектор: Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 92.1% за последний год.
688036_SS vs Рынок: Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -11.57% за последний год.
Стабильная цена: 688036_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688036_SS с недельной волатильностью в -0.1519% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (128.02 ¥) выше справедливой (64.35 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (128.02 ¥) выше справедливой на 49.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.98) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.98) ниже чем у рынка в целом (63.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.78) выше чем у рынка в целом (3.16).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6872) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6872) ниже чем у рынка в целом (6.26).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.16) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.16) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.69%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.69%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.39%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.39%) выже чем у рынка в целом (4.06%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.58% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.01%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке