1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-55.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (25 ¥) выше справедливой оценки (22.34 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июнь 00:19 What Is the Dividend Payout for Verizon Communications Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dividend-payout-ver...
источник:
12 Июнь 23:38 Rate-Cut Hopes Trigger Rally for Ditched Real Estate Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rate-cut-hopes-trig...
источник:
12 Июнь 22:44 Broadcom Gains After AI Computing Demand Fuels Sales Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/broadcom-gains-ai-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 8.7% | -40.9% | 1.3% |
90 дней | -29% | -100% | -5.3% |
1 год | -55.8% | -100% | 13.4% |
688071_SS vs Сектор: Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.,Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 44.15% за последний год.
688071_SS vs Рынок: Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -69.27% за последний год.
Стабильная цена: 688071_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688071_SS с недельной волатильностью в -1.074% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25 ¥) выше справедливой (22.34 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25 ¥) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (108.4) выше чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (108.4) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.81) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.81) выше чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.31) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.31) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (40.77) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (40.77) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.08%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.08%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9323%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9323%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.29%) находятся на комфортном уровне.