Financial Markets by TradingView

SSE: 688097_SS - BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd

Доходность за полгода: -46.91%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-44.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.4 ¥) выше справедливой оценки (8.2 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.41% увеличился за 5 лет c 14.73%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd Industrials Индекс
7 дней -5.9% -100% 1.3%
90 дней -32.5% -100% -5.3%
1 год -45% -100% 13.4%

Положительная оценка 688097_SS vs Сектор: BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd превзошел сектор "Industrials" на 55.04% за последний год.

Отрицательная оценка 688097_SS vs Рынок: BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd значительно отстал от рынка на -58.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 688097_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 688097_SS с недельной волатильностью в -0.8646% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 38.47
P/S: 3.1
Больше данных по 688097_SS

3.2. Выручка

EPS 0.8741
ROE 9.84%
ROA 5.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.51%
Больше данных по 688097_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (18.4 ¥) выше справедливой (8.2 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.4 ¥) выше справедливой на 55.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.47) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.47) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.59) выше чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.1) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.07) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.07) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.25%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.84%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.84%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) выже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.73% до 19.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 388.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd

Перейти на форум акций "BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме