1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-40.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (267.78 ¥) выше справедливой оценки (26.74 ¥)
- Дивиденды (0.1656%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 0.6106% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 17:36 These Stocks Are Moving the Most Today: Trump Media, Schwab, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth, Palantir, Shopify, and More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/10335b70-120a-36f7-8c8...
источник:
16 Июль 17:32 Amazon’s Prime Day to Remind Wall Street of Its Retail Dominance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amazon-prime-day-re...
источник:
16 Июль 15:59 These Stocks Are Moving the Most Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7b678f84-30dc-3112-b9e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6% | -100% | -13.1% |
1 год | -40.4% | -100% | 3.7% |
688111_SS vs Сектор: Beijing Kingsoft Office Software, Inc. превзошел сектор "Technology" на 59.61% за последний год.
688111_SS vs Рынок: Beijing Kingsoft Office Software, Inc. значительно отстал от рынка на -44.06% за последний год.
Стабильная цена: 688111_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688111_SS с недельной волатильностью в -0.7768% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (267.78 ¥) выше справедливой (26.74 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (267.78 ¥) выше справедливой на 90%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (109.33) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (109.33) выше чем у рынка в целом (63.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.38) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.38) выше чем у рынка в целом (3.16).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (31.62) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (31.62) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (157.91) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (157.91) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.11%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.11%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.12%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.12%) выже чем у рынка в целом (4.06%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1656% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1656% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1656% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.55%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке