1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-33.08%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (13.82 ¥) выше справедливой оценки (0.637 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 9.99% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2688%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 13:05 Tesla Stock Is Still A Big Loser In 2024, But It's Hitting Highs By This Metric
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6329c605-2be6-3c0f-949...
источник:
18 Июнь 12:57 Troubled Electric Vehicle Maker Fisker Files for Bankruptcy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/troubled-electric-v...
источник:
18 Июнь 12:21 Rocket Lab Signs Record Deal for 10 Electron Launches with Synspective
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rocket-lab-signs-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National Silicon Industry Group Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -6.9% | -2.5% | 2% |
90 дней | -4.7% | -100% | -6% |
1 год | -33.1% | -100% | 13% |
688126_SS vs Сектор: National Silicon Industry Group Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 66.9% за последний год.
688126_SS vs Рынок: National Silicon Industry Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -46.07% за последний год.
Стабильная цена: 688126_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688126_SS с недельной волатильностью в -0.6361% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.82 ¥) выше справедливой (0.637 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.82 ¥) выше справедливой на 95.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (250.8) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (250.8) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.66) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (83.42) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (83.42) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-61.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2688%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2688%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6846%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6846%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.38%) находятся на комфортном уровне.