1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-65.18%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (15.89 ¥) выше справедливой оценки (0.8443 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 20:01 Stocks Ease Ahead Of Wednesday's Key Events, Apple Jumps To Record Highs, Bitcoin Tumbles To $66,500: What's Driving Markets Tuesday?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stocks-ease-ahead-w...
источник:
11 Июнь 19:45 Is Eli Lilly Stock A Buy After FDA Advisors Back Its Alzheimer's Drug?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/75ad41f4-79f0-3b48-af1...
источник:
11 Июнь 19:09 Magnificent Seven Stocks: Tesla Slides Below Key Level; Apple Surges To New High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4205eaa9-f620-3a0b-a81...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JoulWatt Technology Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -8.7% | -46.6% | 1.3% |
90 дней | -14.4% | -100% | -5.3% |
1 год | -65.2% | -100% | 13.4% |
688141_SS vs Сектор: JoulWatt Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 34.82% за последний год.
688141_SS vs Рынок: JoulWatt Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -78.61% за последний год.
Стабильная цена: 688141_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688141_SS с недельной волатильностью в -1.2534% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.89 ¥) выше справедливой (0.8443 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.89 ¥) выше справедливой на 94.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (455.56) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (455.56) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.93) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.93) выше чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.69) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.69) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (332.07) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (332.07) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.