1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-40.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (30.26 ¥) выше справедливой оценки (1.1257 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 17:11 Apple Hits Record After Unveiling ‘AI for the Rest of Us’ Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-debuts-long-a...
источник:
11 Июнь 16:49 Dow Jones Slides 400 Points Ahead Of Fed Meeting; GM Stock Rallies On New Share Buyback Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7ba6b939-d7e0-3c6c-8cc...
источник:
11 Июнь 16:13 GM Stock Extends Breakout On Signs Of EV Acceleration, $6 Billion Share Buyback
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1692789a-12db-38bd-90e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jiangsu Leadmicro Nano-Equipment Technology Ltd | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -100% | 1.3% |
90 дней | -19.3% | -100% | -5.3% |
1 год | -40.4% | -100% | 13.4% |
688147_SS vs Сектор: Jiangsu Leadmicro Nano-Equipment Technology Ltd превзошел сектор "Industrials" на 59.57% за последний год.
688147_SS vs Рынок: Jiangsu Leadmicro Nano-Equipment Technology Ltd значительно отстал от рынка на -53.86% за последний год.
Стабильная цена: 688147_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688147_SS с недельной волатильностью в -0.7776% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.26 ¥) выше справедливой (1.1257 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.26 ¥) выше справедливой на 96.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (419.14) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (419.14) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.77) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.77) выше чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (34.62) выше чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (34.62) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (451.59) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (451.59) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.