1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.08%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (48.79 ¥) выше справедливой оценки (43.59 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 13:53 Dow, S&P 500 Futures Edge Lower
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/eb369901-7741-30f9-afd...
источник:
11 Июнь 13:18 Sage Therapeutics Announces Phase 2 SURVEYOR Study Reinforces Cognitive Impact of Huntington’s Disease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sage-therapeutics-a...
источник:
11 Июнь 13:11 Did C3.ai Just Become a Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-c3-ai-just-beco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.3% | -46.6% | 1.3% |
90 дней | -8.4% | -100% | -5.3% |
1 год | -6.1% | -100% | 13.4% |
688213_SS vs Сектор: Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 93.91% за последний год.
688213_SS vs Рынок: Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -19.51% за последний год.
Стабильная цена: 688213_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688213_SS с недельной волатильностью в -0.117% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (48.79 ¥) выше справедливой (43.59 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.79 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (381.82) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (381.82) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.61) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.61) выше чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.36) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.36) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-163.82) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-163.82) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.87%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.87%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.