Financial Markets by TradingView

SSE: 688238_SS - Obio Technology (Shanghai) Corp., Ltd.

Доходность за полгода: -40.16%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-55.5%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.26 ¥) выше справедливой оценки (0.742 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.96% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Obio Technology (Shanghai) Corp., Ltd. Healthcare Индекс
7 дней 1.7% -5% 2.8%
90 дней -18.7% -80.7% -5.3%
1 год -55.5% -79.9% 13.8%

Положительная оценка 688238_SS vs Сектор: Obio Technology (Shanghai) Corp., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 24.41% за последний год.

Отрицательная оценка 688238_SS vs Рынок: Obio Technology (Shanghai) Corp., Ltd. значительно отстал от рынка на -69.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 688238_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 688238_SS с недельной волатильностью в -1.0673% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 197.25
P/S: 26.42
Больше данных по 688238_SS

3.2. Выручка

EPS 0.0791
ROE 2.53%
ROA 2.08%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.86%
Больше данных по 688238_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.26 ¥) выше справедливой (0.742 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.26 ¥) выше справедливой на 85.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (197.25) выше чем у сектора в целом (85.92).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (197.25) выше чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.55) выше чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (26.42) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (26.42) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.91) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.91) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-912.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-41.37%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-912.5%) ниже доходности по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.53%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.53%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.08%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.08%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 508.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Obio Technology (Shanghai) Corp., Ltd.

Перейти на форум акций "Obio Technology (Shanghai) Corp., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме