Jadard Technology Inc. (688252) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Jadard Technology Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-16.39%) выше чем средняя по сектору (-40.86%).
Текущая эффективность компании (ROE=6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.44%)

Минусы

Цена (14.84 ¥) выше справедливой оценки (3.24 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9908%).
Текущий уровень задолженности 0.058% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 17:41 ESMO 2024: Pfizer’s cachexia drug provides meaningful weight gain

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/esmo-2024-pfizer-ca...

16 сентября 16:49 These 5 Stocks Could Be the Biggest iPhone 16 Winners, and None of Them Is Apple

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/5-stocks-could-bigg...

16 сентября 16:39 Icahn Enterprises Says Suit Linked to Short-Seller Report Dismissed

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/940efe7d-9a3f-3a4e-987...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Jadard Technology Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-0.5%	-2.4%	13%
90 дней	-1.1%	-21.3%	16.4%
1 год	-16.4%	-40.9%	16.4%

688252 vs Сектор: Jadard Technology Inc. превзошел сектор "Technology" на 24.47% за последний год.

688252 vs Рынок: Jadard Technology Inc. значительно отстал от рынка на -32.77% за последний год.

Стабильная цена: 688252 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 688252 с недельной волатильностью в -0.3153% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 65.65

P/S: 6.13

Больше данных по 688252

3.2. Выручка

EPS	0.2759
ROE	6%
ROA	5.24%
ROIC	0%
Ebitda margin	3.55%

Больше данных по 688252

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (14.84 ¥) выше справедливой (3.24 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (14.84 ¥) выше справедливой на 78.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.65) ниже чем у сектора в целом (121.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.65) выше чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.8) ниже чем у сектора в целом (4.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.13) ниже чем у сектора в целом (10.63).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.13) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (94.58) выше чем у сектора в целом (19.83).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (94.58) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.37%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6%) выже чем у сектора в целом (5.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.24%) выже чем у сектора в целом (3.04%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.24%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.058%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.058%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 1.1521% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9908%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.4457%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Jadard Technology Inc.

Перейти на форум акций "Jadard Technology Inc." ⇨

Investing Port

SSE: 688252 - Jadard Technology Inc.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited

Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.

Beijing Kingsoft Office Software, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 17:41 ESMO 2024: Pfizer’s cachexia drug provides meaningful weight gain

16 сентября 16:49 These 5 Stocks Could Be the Biggest iPhone 16 Winners, and None of Them Is Apple

16 сентября 16:39 Icahn Enterprises Says Suit Linked to Short-Seller Report Dismissed

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Jadard Technology Inc.