1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=14.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (127.55 ¥) выше справедливой оценки (20.36 ¥)
- Дивиденды (0.1468%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-14.05%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Февраля 20:57 United Imaging Healthcare delivers its 2023 Half-Year report, with revenue growth of 26.35% in the first half of 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-imaging-heal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | -7.2% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -14% | 2252548730.6% | 33% |
688271_SS vs Сектор: Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548744.61% за последний год.
688271_SS vs Рынок: Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -47.06% за последний год.
Стабильная цена: 688271_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688271_SS с недельной волатильностью в -0.2702% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (127.55 ¥) выше справедливой (20.36 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (127.55 ¥) выше справедливой на 84%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.98) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.98) выше чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.52) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.52) выше чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.23) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.23) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.22) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.22) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.46%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.46%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.22%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.22%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1468% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1468% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1468% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.