1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-24.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (29.76 ¥) выше справедливой оценки (6.73 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 14:09 Vaxart Announces $40 Million Underwritten Offering of Common Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vaxart-announces-40...
источник:
14 Июнь 13:41 Heard on the Street Recap: Slow and Steady
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8448ce9f-11ae-3773-ad9...
источник:
14 Июнь 13:06 Adobe Stock Spikes as Earnings Top Estimates. The AI Push Is Paying Off.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8317cd1f-4645-3cc3-b82...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guangdong Cellwise Microelectronics Co., Ltd. | Индекс | ||
7 дней | -7.4% | -87.4% | 1.3% |
90 дней | -15.2% | -100% | -5.3% |
1 год | -24.2% | -100% | 13.4% |
688325_SS vs Сектор: Guangdong Cellwise Microelectronics Co., Ltd. превзошел сектор "" на 75.8% за последний год.
688325_SS vs Рынок: Guangdong Cellwise Microelectronics Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -37.63% за последний год.
Стабильная цена: 688325_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688325_SS с недельной волатильностью в -0.4653% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.76 ¥) выше справедливой (6.73 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.76 ¥) выше справедливой на 77.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.47) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.47) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8265) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8265) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.34) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.34) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 303.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (303.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.8659%) находятся на не комфортном уровне.