SSE: 688326_SS - Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc.

Доходность за полгода: +3.11%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (68.9 ¥) меньше справедливой цены (129.57 ¥)
  • Доходность акции за последний год (-53.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.68%).
  • Текущий уровень задолженности 1.2401% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-4.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.56%)

Похожие компании

Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd.

Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

Oppein Home Group Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 8.4% -100% 1%
90 дней 7.5% -100% -6.7%
1 год -53.6% -100% -0.1%

Положительная оценка 688326_SS vs Сектор: Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 46.43% за последний год.

Отрицательная оценка 688326_SS vs Рынок: Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc. значительно отстал от рынка на -53.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 688326_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 688326_SS с недельной волатильностью в -1.0302% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 78.54
P/S: 2.89
Больше данных по 688326_SS

3.2. Выручка

EPS -1.8105
ROE -4.23%
ROA -2.39%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.1%
Больше данных по 688326_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (68.9 ¥) ниже справедливой (129.57 ¥).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (68.9 ¥) ниже справедливой на 88.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.54) выше чем у сектора в целом (68.52).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.54) выше чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.71) выше чем у сектора в целом (2.65).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.89) выше чем у сектора в целом (1.8719).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (132.2) выше чем у сектора в целом (14.58).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (132.2) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8147%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.23%) ниже чем у сектора в целом (7.56%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.23%) ниже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.39%) ниже чем у сектора в целом (4.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.39%) ниже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.2401%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.2401%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -53.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.68%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0292%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc.

Перейти на форум акций "Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc." ⇨