Financial Markets by TradingView

SSE: 688359_SS - Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.,Ltd

Доходность за полгода: -29.97%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-28.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (47.2 ¥) выше справедливой оценки (42.17 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2766%) меньше среднего по сектору (2.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.79% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-7.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.,Ltd Индекс
7 дней 0.4% -87.6% 2%
90 дней -12.4% -100% -6%
1 год -28.4% -100% 13%

Положительная оценка 688359_SS vs Сектор: Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.,Ltd превзошел сектор "" на 71.57% за последний год.

Отрицательная оценка 688359_SS vs Рынок: Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.,Ltd значительно отстал от рынка на -41.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 688359_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 688359_SS с недельной волатильностью в -0.5467% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 12.42
Больше данных по 688359_SS

3.2. Выручка

EPS -0.396
ROE -7.69%
ROA -3.74%
ROIC 0%
Ebitda margin -14.71%
Больше данных по 688359_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (47.2 ¥) выше справедливой (42.17 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (47.2 ¥) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.16) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.16) выше чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.42) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.42) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-112.7) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-112.7) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.85%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.69%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.69%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.74%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.74%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -388.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2766% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2766% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2766% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.,Ltd

Перейти на форум акций "Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.,Ltd" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме