Financial Markets by TradingView

SSE: 688568_SS - Geovis Technology Co.,Ltd

Доходность за полгода: +10.62%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-41.4%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.4643% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.2522%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (52.48 ¥) выше справедливой оценки (8.77 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4274%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Geovis Technology Co.,Ltd Technology Индекс
7 дней 9.4% -46.6% 1.3%
90 дней -3.4% -100% -5.3%
1 год -41.4% -100% 13.4%

Положительная оценка 688568_SS vs Сектор: Geovis Technology Co.,Ltd превзошел сектор "Technology" на 58.59% за последний год.

Отрицательная оценка 688568_SS vs Рынок: Geovis Technology Co.,Ltd значительно отстал от рынка на -54.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 688568_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 688568_SS с недельной волатильностью в -0.7962% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.05
P/S: 6.82
Больше данных по 688568_SS

3.2. Выручка

EPS 0.9348
ROE 10.11%
ROA 6.42%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.76%
Больше данных по 688568_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (52.48 ¥) выше справедливой (8.77 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (52.48 ¥) выше справедливой на 83.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.05) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.05) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.39) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.39) выше чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.89) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.89) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.11%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.11%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.42%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.42%) выже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.4643%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.2522% до 0.4643%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 8.18% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4274% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4274% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4274% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.9%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Geovis Technology Co.,Ltd

Перейти на форум акций "Geovis Technology Co.,Ltd" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме