1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-17.21%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (13.13 ¥) выше справедливой оценки (0.1745 ¥)
Дивиденды (0.1561%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 42.43% увеличился за 5 лет c 12.53%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.6117%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 07:01 Chinese Shares Open Lower; Mining Stocks Weigh
![Chinese Shares Open Lower; Mining Stocks Weigh](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/eb369901-7741-30f9-afd...
источник:
11 Июнь 05:31 Apple to Stage the Stage for Broader Generative AI Usage: TECHnalysis
![Apple to Stage the Stage for Broader Generative AI Usage: TECHnalysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JpAAmwA13kA.dCfEj0ui2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://cf-images.us-east-1.prod.boltdns.net/v1/jit/6415665815001/3c1e7b24-a61f-4ed6-b8bc-cf4be48cc219/main/1280x720/3m4s180ms/match/image.jpg.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/apple-stage-stage-...
источник:
11 Июнь 05:30 Chinese Shares Drag Asia Lower on Growth Headwinds: Markets Wrap
![Chinese Shares Drag Asia Lower on Growth Headwinds: Markets Wrap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KqzTqFKlo7X9bM2Nu7Y4Tw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/e736e8a88326924a095efebcc0a5efcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asian-stocks-look-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GalaxyCore Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.6% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | -27.3% | -100% | -5.7% |
1 год | -17.2% | -100% | 14.6% |
688728_SS vs Сектор: GalaxyCore Inc. превзошел сектор "Technology" на 82.78% за последний год.
688728_SS vs Рынок: GalaxyCore Inc. значительно отстал от рынка на -31.86% за последний год.
Стабильная цена: 688728_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688728_SS с недельной волатильностью в -0.331% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.13 ¥) выше справедливой (0.1745 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.13 ¥) выше справедливой на 98.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1063.52) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1063.52) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.51) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.51) выше чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.92) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.92) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.2) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.2) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6117%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6117%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2516%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2516%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1561% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1561% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1561% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (794.41%) находятся на не комфортном уровне.