Financial Markets by TradingView

SSE: 688777_SS - Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd.

Доходность за полгода: -4.46%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-52.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.95 ¥) выше справедливой оценки (10.69 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7112%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.11% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней -1.2% -100% 1.3%
90 дней -2.6% -100% -5.3%
1 год -52.5% -100% 13.4%

Положительная оценка 688777_SS vs Сектор: Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 47.5% за последний год.

Отрицательная оценка 688777_SS vs Рынок: Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -65.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 688777_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 688777_SS с недельной волатильностью в -1.0097% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 56.08
P/S: 6.6
Больше данных по 688777_SS

3.2. Выручка

EPS 1.14
ROE 16.72%
ROA 4.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.73%
Больше данных по 688777_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (43.95 ¥) выше справедливой (10.69 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.95 ¥) выше справедливой на 75.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.08) выше чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.08) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.56) выше чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.18) выше чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.18) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.72%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.72%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.04%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.04%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.11%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 88.07% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7112% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7112% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7112% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме