1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.53%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
Минусы
- Цена (0.147 ¥) выше справедливой оценки (0.1313 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июнь 08:28 Samsung Unveils Chip Technology Road Map to Win AI Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/samsung-unveils-chi...
источник:
13 Июнь 07:59 Samsung offers plan to speed up delivery of AI chips
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/samsung-announces-t...
источник:
13 Июнь 07:19 SEMIFIVE Collaborates with OPENEDGES on Chiplet Development
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/semifive-collaborat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Huadian Energy Company Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | -5.8% | -10.7% | 2% |
90 дней | 16.7% | -94.1% | -6% |
1 год | -13.5% | -93.9% | 13% |
900937_SS vs Сектор: Huadian Energy Company Limited превзошел сектор "Utilities" на 80.39% за последний год.
900937_SS vs Рынок: Huadian Energy Company Limited значительно отстал от рынка на -26.53% за последний год.
Стабильная цена: 900937_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 900937_SS с недельной волатильностью в -0.2602% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.147 ¥) выше справедливой (0.1313 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.147 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0867) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0867) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3593) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3593) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -44.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-44.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.63%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.63%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2929%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2929%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.